Site-ul consultantilor SAP din Romania http://www.sap-consulting.ro/phpbb/ |
|
Facturi de avans de la furnizori http://www.sap-consulting.ro/phpbb/viewtopic.php?f=3&t=493 |
Pagina 1 din 2 |
Autor: | crisp [ Lun, 20-Aug-2007 12:13 ] |
Subiectul mesajului: | Facturi de avans de la furnizori |
Avansuri acordate pentru marfa/servicii La sosirea facturii de avans se inregistraza doar TVA-ul: 4426 = 409* Se plateste toata factura de avans, prin av spre decontare/banca/casa 409* = 5121/5311/542 Se primeste factura de servicii sau bunuri 6XX = 4012 baza 4426 = 4012 TVA Se primeste factura de stornare avans 4012 = 409* 4426 = 409* – TVA Puteti sa-mi spuneti cum fac aceste inregistrari in SAP? |
Autor: | Letitia [ Joi, 30-Aug-2007 10:00 ] |
Subiectul mesajului: | |
Si eu am mari semne de intrebare cu privire la facturile de avans. Suntem in ca in faza de pregatire a proiectului (nu inca live!) si iata cea mai buna solutie pe care am gasit-o: Inregistrarile contabile sunt un pic diferite. Pentru un avans de 50%. [u]Factura de avans:[/u] % = 401 119 409 100 4426 19 in fi tranzactia f-02 - daca 409 e cont reconciliere furnizori (fb60 daca nu) sau mm tranzactia miro Se plateste factura de avans 401 = 5121/5311/542 119 tranzactia f-53, sau fbcj -jurnal de casa sau ff67 extras bancar sau f-02 daca este decont factura finala - are si o pozitie prin care se scade avansul (nu exista factura de storno avans, ceea ce inseamna ca pe acelasi document trebuie facute ambele operatii ) % = 401 119 3xx/6xx 200 4426 38 409 -100 4426 -19 in fi tranzactia f-02 - daca 409 e cont reconciliere furnizori (fb60 daca nu) sau mm tranzactia migo si miro prin cont intermediar GR/IR Se plateste factura finala 401 = 5121/5311/542 119 aceleasi tranzactii Spune-mi ce anume te intereseaza din cum se inregistreaza: tranzactiile folosite, cum se folosesc tranzactiile, cum se customizeaza.. |
Autor: | crisp [ Vin, 31-Aug-2007 08:01 ] |
Subiectul mesajului: | |
Ma interesa cum pot sa postez tranzactia 4426 = 409 astfel incat sa apara TVA-ul si in jurnalul de caumparari. Varianta expusa de tine este OK din punctul meu de vedere, dar contabilitatea nu o accespta. |
Autor: | Letitia [ Vin, 31-Aug-2007 08:29 ] |
Subiectul mesajului: | |
Ai incercat sa postezi pur si simplu in f-02? La mine merge. Orice se inregistreaza pe 4426 se regaseste in jurnalul de cumparari. Trebuie sa dai si un cod de taxa binenteles. |
Autor: | crisp [ Vin, 31-Aug-2007 08:31 ] |
Subiectul mesajului: | |
si ce baza TVA iti apare in jurnal? Eu daca fac in F-02 inreg., val TVA se duce in jurnal pe coloana de baza TVA iar valoare TVA pune 0. |
Autor: | Letitia [ Vin, 31-Aug-2007 08:34 ] |
Subiectul mesajului: | |
Calculeaza automat baza in functie codul de taxa (procent 19 sau 9 %). De exemplu pt cod W5 si suma taxa 10, bifez determinare baza taxa si in jurnal apare 62,63 total document si 10 taxa. |
Autor: | crisp [ Vin, 31-Aug-2007 09:06 ] |
Subiectul mesajului: | |
contul 409 este declarat cont de reconciliere (K). Eu am incercat sa fac tranzactia in f-43 si nu am biaf de calculcare baza TVA. Nici in F-02 nu am, trebuie facute ale setari? Poti sa-mi descrii exact pasii? Multumesc |
Autor: | Letitia [ Vin, 31-Aug-2007 09:12 ] |
Subiectul mesajului: | |
OK. Intra in fs00 pe contul 4426 si verifica daca in tabul date de control campul categorie taxa este "<". In f-02: ecran initial cheie inreg 40 cont 44260000 ecranul urmator suma taxa 10 bifezi calculare baza taxa introduci cod taxa (sa zicem w5) eu am indicator special pt 409 si dau cheie inreg 39, contu furnizorului si ind special a urmatorul ecran introduc suma |
Autor: | crisp [ Vin, 31-Aug-2007 09:31 ] |
Subiectul mesajului: | |
Multumesc, nu aveam setat corect contul 4426 |
Autor: | crisp [ Vin, 31-Aug-2007 11:29 ] |
Subiectul mesajului: | |
Am facut cum mi-ai zis, dar nu duce corect in jurnal. Daca introduc suma 19, in jurnal duce baza 81 si total 100. Trebuie sa mai fac si alte setari? |
Autor: | Letitia [ Vin, 31-Aug-2007 12:41 ] |
Subiectul mesajului: | |
Atunci cand calculeaza baza automat ce scrie? 81 sau 100? |
Autor: | crisp [ Vin, 31-Aug-2007 13:21 ] |
Subiectul mesajului: | |
daca afisez documentul vad baza calculata 100 in jurnal duce baza 81 si total 100 |
Autor: | Letitia [ Vin, 31-Aug-2007 13:48 ] |
Subiectul mesajului: | |
E foarte ciudat, la mine este corect.... Cu ce cod de taxa postezi? Daca intri pe document -> taxe ce baza taxa afiseaza? |
Autor: | crisp [ Vin, 31-Aug-2007 13:53 ] |
Subiectul mesajului: | |
postez cu w5 pe fs00 pe contul 4426 am tip taxa < in document baza e 100 |
Autor: | Letitia [ Vin, 31-Aug-2007 13:58 ] |
Subiectul mesajului: | |
Si asta se intampla doar cand postezi astfel sau si daca postezi o factura, sa zicem? |
Pagina 1 din 2 | Ora este UTC + 2 [ DST ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ |