Acum este Joi, 27-Noi-2014 09:27

Ora este UTC + 2 [ DST ]




Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 19 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2  Următorul
Autor Mesaj
 Subiectul mesajului: Facturi de avans de la furnizori
MesajScris: Lun, 20-Aug-2007 12:13 
Neconectat

Membru din: Lun, 20-Aug-2007 12:08
Mesaje: 14
Avansuri acordate pentru marfa/servicii
La sosirea facturii de avans se inregistraza doar TVA-ul:
4426 = 409*
Se plateste toata factura de avans, prin av spre decontare/banca/casa
409* = 5121/5311/542
Se primeste factura de servicii sau bunuri
6XX = 4012 baza
4426 = 4012 TVA
Se primeste factura de stornare avans
4012 = 409*
4426 = 409* – TVA

Puteti sa-mi spuneti cum fac aceste inregistrari in SAP?


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului:
MesajScris: Joi, 30-Aug-2007 10:00 
Neconectat

Membru din: Vin, 19-Ian-2007 11:33
Mesaje: 35
Locaţie: Bucuresti
Si eu am mari semne de intrebare cu privire la facturile de avans. Suntem in ca in faza de pregatire a proiectului (nu inca live!) si iata cea mai buna solutie pe care am gasit-o:
Inregistrarile contabile sunt un pic diferite.
Pentru un avans de 50%.

[u]Factura de avans:[/u]
% = 401 119
409 100
4426 19
in fi tranzactia f-02 - daca 409 e cont reconciliere furnizori (fb60 daca nu) sau mm tranzactia miro

Se plateste factura de avans
401 = 5121/5311/542 119
tranzactia f-53, sau fbcj -jurnal de casa sau ff67 extras bancar sau f-02 daca este decont

factura finala - are si o pozitie prin care se scade avansul (nu exista factura de storno avans, ceea ce inseamna ca pe acelasi document trebuie facute ambele operatii )
% = 401 119
3xx/6xx 200
4426 38
409 -100
4426 -19
in fi tranzactia f-02 - daca 409 e cont reconciliere furnizori (fb60 daca nu) sau mm tranzactia migo si miro prin cont intermediar GR/IR


Se plateste factura finala
401 = 5121/5311/542 119
aceleasi tranzactii

Spune-mi ce anume te intereseaza din cum se inregistreaza: tranzactiile folosite, cum se folosesc tranzactiile, cum se customizeaza..


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului:
MesajScris: Vin, 31-Aug-2007 08:01 
Neconectat

Membru din: Lun, 20-Aug-2007 12:08
Mesaje: 14
Ma interesa cum pot sa postez tranzactia 4426 = 409 astfel incat sa apara TVA-ul si in jurnalul de caumparari.

Varianta expusa de tine este OK din punctul meu de vedere, dar contabilitatea nu o accespta.


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului:
MesajScris: Vin, 31-Aug-2007 08:29 
Neconectat

Membru din: Vin, 19-Ian-2007 11:33
Mesaje: 35
Locaţie: Bucuresti
Ai incercat sa postezi pur si simplu in f-02? La mine merge. Orice se inregistreaza pe 4426 se regaseste in jurnalul de cumparari. Trebuie sa dai si un cod de taxa binenteles.

_________________
Va multumesc!
Letitia


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului:
MesajScris: Vin, 31-Aug-2007 08:31 
Neconectat

Membru din: Lun, 20-Aug-2007 12:08
Mesaje: 14
si ce baza TVA iti apare in jurnal?

Eu daca fac in F-02 inreg., val TVA se duce in jurnal pe coloana de baza TVA iar valoare TVA pune 0.


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului:
MesajScris: Vin, 31-Aug-2007 08:34 
Neconectat

Membru din: Vin, 19-Ian-2007 11:33
Mesaje: 35
Locaţie: Bucuresti
Calculeaza automat baza in functie codul de taxa (procent 19 sau 9 %).
De exemplu pt cod W5 si suma taxa 10, bifez determinare baza taxa si in jurnal apare 62,63 total document si 10 taxa.

_________________
Va multumesc!
Letitia


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului:
MesajScris: Vin, 31-Aug-2007 09:06 
Neconectat

Membru din: Lun, 20-Aug-2007 12:08
Mesaje: 14
contul 409 este declarat cont de reconciliere (K). Eu am incercat sa fac tranzactia in f-43 si nu am biaf de calculcare baza TVA. Nici in F-02 nu am, trebuie facute ale setari? Poti sa-mi descrii exact pasii?

Multumesc


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului:
MesajScris: Vin, 31-Aug-2007 09:12 
Neconectat

Membru din: Vin, 19-Ian-2007 11:33
Mesaje: 35
Locaţie: Bucuresti
OK.
Intra in fs00 pe contul 4426 si verifica daca in tabul date de control campul categorie taxa este "<".
In f-02: ecran initial cheie inreg 40 cont 44260000
ecranul urmator
suma taxa 10
bifezi calculare baza taxa
introduci cod taxa (sa zicem w5)
eu am indicator special pt 409
si dau cheie inreg 39, contu furnizorului si ind special a
urmatorul ecran introduc suma

_________________
Va multumesc!
Letitia


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului:
MesajScris: Vin, 31-Aug-2007 09:31 
Neconectat

Membru din: Lun, 20-Aug-2007 12:08
Mesaje: 14
Multumesc, nu aveam setat corect contul 4426


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului:
MesajScris: Vin, 31-Aug-2007 11:29 
Neconectat

Membru din: Lun, 20-Aug-2007 12:08
Mesaje: 14
Am facut cum mi-ai zis, dar nu duce corect in jurnal.
Daca introduc suma 19, in jurnal duce baza 81 si total 100. Trebuie sa mai fac si alte setari?


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului:
MesajScris: Vin, 31-Aug-2007 12:41 
Neconectat

Membru din: Vin, 19-Ian-2007 11:33
Mesaje: 35
Locaţie: Bucuresti
Atunci cand calculeaza baza automat ce scrie? 81 sau 100?

_________________
Va multumesc!
Letitia


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului:
MesajScris: Vin, 31-Aug-2007 13:21 
Neconectat

Membru din: Lun, 20-Aug-2007 12:08
Mesaje: 14
daca afisez documentul vad baza calculata 100
in jurnal duce baza 81 si total 100


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului:
MesajScris: Vin, 31-Aug-2007 13:48 
Neconectat

Membru din: Vin, 19-Ian-2007 11:33
Mesaje: 35
Locaţie: Bucuresti
E foarte ciudat, la mine este corect....

Cu ce cod de taxa postezi?

Daca intri pe document -> taxe ce baza taxa afiseaza?

_________________
Va multumesc!
Letitia


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului:
MesajScris: Vin, 31-Aug-2007 13:53 
Neconectat

Membru din: Lun, 20-Aug-2007 12:08
Mesaje: 14
postez cu w5
pe fs00 pe contul 4426 am tip taxa <
in document baza e 100


Sus
 Profil  
 
 Subiectul mesajului:
MesajScris: Vin, 31-Aug-2007 13:58 
Neconectat

Membru din: Vin, 19-Ian-2007 11:33
Mesaje: 35
Locaţie: Bucuresti
Si asta se intampla doar cand postezi astfel sau si daca postezi o factura, sa zicem?

_________________
Va multumesc!
Letitia


Sus
 Profil  
 
Afişează mesajele de la anteriorul:  Sortează după  
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 19 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2  Următorul

Ora este UTC + 2 [ DST ]


Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 1 vizitator


Nu puteţi scrie subiecte noi în acest forum
Nu puteţi răspunde subiectelor din acest forum
Nu puteţi modifica mesajele dumneavoastră în acest forum
Nu puteţi şterge mesajele dumneavoastră în acest forum
Nu puteţi publica ataşamente în acest forum

Căutare după:
Mergi la:  
cron
POWERED_BY
Translation/Traducere: phpBB România